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开盘:两市高开沪指涨0.12% 5G概念股集体大涨

2018-05-16 19:50  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  兴证策略:反弹窗口延续 聚焦超跌白马与大创新龙头

  我们仍然维持5月开始市场普涨的观点不变,从行业配置的角度来看,我们继续建议投资者从持续时间和上涨空间两个角度来完成对行业的配置,我们仍然维持成长>;;消费>;;金融地产>;;周期的顺序不变,建议投资者提升仓位水平。在成长的板块中,新能源汽车、工业互联网、半导体、创新药等代表新经济方向和消费升级方向仍然值得超配。

  方正策略:修复经济悲观预期 市场核心因素变化

  本周的4月经济与信贷数据偏积极,继续加强印证了我们在年报一季报业绩分析中“A股盈利韧性持续”的观点。而我们在本周与市场交流,却发现投资者讨论较多的一个词是“等待”,2017年是“盈利牵牛”、重趋势而轻交易,而18年趋势暂不明朗,越来越多的投资者表达了对更明晰信号的“等待”。

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  招商策略:继续看好医疗保健和大众消费品牌投资机会

  从近期的跟踪来看,悲观预期正在不断修正,核心在于四点。

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  二是: 国内政策出现关键调整,定向降准、持续扩大内需的提出等,有助于经济预期的修复;

  今年以来,民族大众消费品牌异军突起,成为A股市场位数不多的亮点之一。在这些股票价格大涨背后,消费升级和降级之辩如火如荼。我们通过数据实证,中国居民整体人均可支配收入仍在增加,整体消费仍在“升级”。但是,城镇居民居住成本和医疗开支的增加,挤出了娱乐教育文化方面的开支,凸显了消费压力在增大。而456线城市及农村居民受益于棚户区改造及精准扶贫,人均开支增速大幅增加。而高性价比的民族消费品牌通过线上渠道扩展和下线渠道下沉,最受益于今年三大攻坚战之“精准扶贫”。无论是城镇还是农村居民,在医疗保健开支增速持续回升,需要重新审视“医保控费”压制医疗医药板块空间的逻辑。继续看好医疗保健和大众消费品牌全年的投资机会,包括食品、纺织服装、日用消费品、药房、OTC药品等等。

  国金策略:A股估值回落至合理水平 配置低估值大金融

  站在当前,我们建议坚守“低估值、行业龙头”作为配置的基准。具体到行业配置上,我们推荐低估值“大金融”,另外“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、航空、旅游、传媒广告”等板块受益;成长板块,考虑到部分业绩稳定的个股PE已回落至20倍合理区间,业绩估值有了一定的匹配,由此成长股步入了“去伪存真,精选个股”的阶段。主题方面,我们主推“自主可控、军工、新能源、高端装备”等。

  修复经济悲观预期。市场目前处于底部位置,机会主导,反弹将继续演绎。流动性拐点确认,政策出现关键变化,最新的经济数据正修复一季度以来的悲观预期。

  一是:经济悲观预期正逐步修复,4月份的出口、物价、信贷、社融数据均表现不错;

  市场场经过前期下跌之后,本周有所反弹,目前仍坚定看好,白马股做底仓,继续赚业绩的收益,增加TMT、军工、医药来进攻,5月份首选医药、银行、军工。

  ①A股经历3个月下跌,整体PE已经回到16年1月底上证综指2638点附近,破净个股数创2014Q4以来新高,宏观经济L型一横的大背景不变,此估值底就有效。②三大利空因素中的国内基本面和资金面担忧渐去,中美贸易即将开启第二轮谈判,美欧港股市已经回到322中美贸易摩擦升级前水平。③市场中期趋势取决于基本面,预计今年全部A股净利同比13.5%,均衡配置,白马股基本面不差,成长股相对估值不高。

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  四是:中美贸易摩擦进入到新阶段,存在好转的可能,中方代表赴美开启第二轮谈判,贸易争端与磋商将进入常态化,对市场的影响逐渐平滑。

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  金融界网站5月14日讯 开盘沪指涨0.12%报3167.04点,深成指涨0.14%报10649.11点,创业板指涨0.05%报1835.7点,5G、保险、超级品牌等板块涨幅靠前,海南板块、基因测序、猪肉概念等板块跌幅靠前,两市9股涨停,9股跌停。aGo博思财富网

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  我们认为反弹仍将延续。主要逻辑如下:1、MSCI纳入A股正式实施日益临近,半年度指数评审后,2.5%的纳入因子将于6月1日正式生效。2、资管新规正式发布,靴子以较缓和的方式落地(详见4月27日报告《资管新规正式稿适度放宽,略超预期》)。并且,在贸易战的“外患”下金融去杠杆短期内集中推进导致流动性风险的概率下降。因此,我们维持月报中的判断,看好反弹窗口延续。

  三是:资管新规落地,且宽限期时间延长,过渡期延长1年半给金融机构更充足的整改和转型时间,对过渡期结束后仍未到期的非标等存量资产也做出了妥善的安排,去年以来的金融去杠杆阶段性落地,流动性紧张的状态得到缓释,拐点确认;

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