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招商策略:5月陆股通创流入新高 外资加配消费蓝筹

2018-06-04 21:35  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  陆股通持股的板块配置

   大类行业的配置方面,金融地产和TMT行业占比下降明显,消费服务类行业占比明显提升,医疗保健占比继续小幅提升。具体地,金融地产类、TMT类、消费服务类、中游制造类、医疗保健类、公用事业类持股市值占比分别变动-1.1%、-0.8%、+2.3%、-0.5%、+0.3%、-0.2%,资源品类占比基本不变。

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  三大消费服务类行业中,食品饮料占比大幅上升,上升2.0%至20.3%;家用电器继续下降0.5%至11.5%,目前是连续第4个月下降;汽车行业占比继续回落0.2%至5.2%。其他消费服务类行业中,休闲服务行业占比上升0.3%至2.5%,商业贸易占比上升0.2%至0.7%,轻工制造和农林牧渔占比均上升0.1%至0.9%,纺织服装基本与前期持平。

  上游资源类行业中,建筑材料占比与前一期持平;钢铁占比较前一期下降0.2%至1.0%;采掘、化工占比基本与前一期持平;有色金属行业占比较前一个月继续下降0.1%至1.0%。

  陆股通重仓股

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   5月末陆股通持股6855亿元,较前一个月增加931.8亿元;占同期A股自由流通股市值的比例为3.17%,较前期明显提升0.43%。其中沪市对应市值4216.9亿元;深市对应市值2638.9亿元。

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  2018年5月末陆股通持股6855亿元,较前一个月增加931.8亿元;占同期A股自由流通股市值的比例为3.17%,较前期明显提升0.43%。具体地,5月末陆股通持有的股票1815只,较前一个月减少1只;其中沪市持股777只,对应市值4216.9亿元;深市持股1038只,对应市值2638.9亿元。

  金融地产类各行业占比回落。非银金融、银行分别下降0.7%、0.4%至7.1%、5.9%;房地产行业占比基本与前期持平,为1.4%。

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  从细分行业来看,TMT行业中的电子、计算机和通信占比下降,分别下降0.6%、0.1%、0.1%至9.3%、1.1%、0.7%,传媒占比维持不变。

  今年以来,在A股纳入MSCI事件的驱动下,民族资讯(mz100.net),外资积极配置A股,2018年陆股通累计净流入规模已达1316.93亿元。继4月净流入386.5亿元后,5月继续放量、积极布局,当月净流入508.51亿元,创下沪深港通开通以来单月净流入最高规模,其中沪股通净流入267.96亿元,深股通净流入240.55亿元,尤其5月31日净流入57.48亿元。

   从一级行业调仓来看,28个行业全部净买入加仓。具体地,大幅加仓的行业包括食品饮料、银行、医药生物、电子、化工、家电,加仓比例均超过0.5%;尤其食品饮料行业加仓1.98%,远高于其他行业。小幅加仓的行业包括汽车、非银金融、房地产、建筑材料、机械设备等,加仓比例均不低于0.3%。

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  陆股通持股规模

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  陆股通调仓方面,按照申万一级行业分类,28个行业全部加仓。具体地,大幅加仓的行业包括食品饮料、银行、医药生物、电子、化工、家电,加仓比例均超过0.5%;尤其食品饮料行业加仓1.98%,远高于其他行业。小幅加仓的行业包括汽车、非银金融、房地产、建筑材料、机械设备等,加仓比例均不低于0.3%。

  2018年5月,陆股通积极配置消费蓝筹。净买入规模最高的为贵州茅台,净买入46.3亿元;其次为五粮液,累积净买入41亿元。其他净买入额较高的包括海螺水泥、中国平安、大族激光、美的集团、格力电器、上汽集团等,净买入额均超过10亿元。净卖出规模最高的为上海机场,累积净卖出5亿元。其他净卖出规模较高的包括平安银行、中炬高新、中国联通、东阿阿胶、航天信息等,净卖出额均超过1.5亿元。

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   今年以来,在A股纳入MSCI事件的驱动下,外资积极配置A股,2018年陆股通累计净流入规模已达1316.93亿元。6月1日,A股纳入MSCI正式实施,被动跟踪MSCI指数的基金基本在前一天完成建仓,更多主动配置的增量资金会根据市场行情择时建仓。

  截至2018年3月末,境外机构和个人持股规模达1.2万亿元,占同期A股自由流通股市值的比例为5.39%;其中,通过陆股通持股5661.8亿元,约占外资持股总规模的47%,较2017年3月的32.7%已经大幅提升,可以看出陆股通越来越成为境外资金投资A股市场的重要途径。

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